Reporting_OBZ

Report_obz

Ceci est le développement d'un système de rapports pour le budget de base zéro, en utilisant Powerbi

Système de rapport au budget OBZ

Pour extraire les données, exécutez un rapport de SAP Tables COSP et COSS (qui ont les coûts comptables par centre de coûts et compte).

• Nous avons un ensemble SAP OBZ_TIPO_DESPESA pour classer les comptes le type de dépense
• Nous avons un ensemble SAP Set GAC_P% les ensembles ont les comptes pour les packages de dépenses

Excel Fichier Disposition pour importer dans PowerBi

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• EMPRESA - Société dans le champ de texte
• Exercice - Année dans le champ de texte (Yyyy)
• Centro Custo - Nombre de centres de coûts
• Denominação - Nom du centre de coûts
• Data de Lançamento - Date (le système fait une seule date par mois, à 01 / mm / yyyy)
• Vrai - Valeur du mois réel
• Plano - mois prévu
• Comparativo - Valeur réelle du mois pour l'année comparative
• Tipo Dessesa - Type de dépenses
• Pacote - Package de dépenses
• Nome 1 - Directeurs (département)
• Nome 2 - Gestion

Qu'est-ce que l'OBZ - zéro budget de base

La budgétisation zéro est l'une des méthodologies de planification budgétaire qui est communément appelée OBZ, cet outil oblige les gestionnaires à justifier toutes leurs dépenses budgétisées, plutôt qu'à une approche plus courante de simplement exiger la justification des modifications supplémentaires du budget ou des résultats réels l'année précédente. Ainsi, un gestionnaire est théoriquement supposé avoir une référence zéro aux dépenses. OBZ est un plan élaboré à partir de zéro, sans fond, donc cela fonctionne, tout doit être soigneusement budgété et aligné.

En réalité, un gestionnaire est supposé avoir un minimum de financement pour les opérations de base du département, au-dessus de laquelle un financement supplémentaire doit être justifié. L'intention du processus est de concentrer continuellement le financement sur les objectifs commerciaux clés et de fermer ou de réduire toute activité qui n'est plus liée à ces objectifs.

Le flux de processus de base dans un budget basé sur un zéro est:

• Identifier les objectifs commerciaux stratégiques
• Créer et évaluer des méthodes alternatives pour atteindre chaque objectif
• Évaluer les niveaux de financement alternatifs, selon les niveaux de performance prévus pour établir des priorités.

Le concept de dépenses à plusieurs niveaux peut également être utilisé à l'envers, où vous décrivez les coûts spécifiques et l'investissement en capital qui seront encourus si vous ajoutez un service ou une fonction supplémentaire. Ainsi, la direction peut prendre des déterminations distinctes de la combinaison exacte de coûts et de services supplémentaires pour son entreprise. Ce processus se traduira généralement par au moins un niveau de service minimum, qui établit une base de coûts en dessous duquel il est impossible pour une entreprise d'aller, ainsi que plusieurs gradations de service supérieures au minimum.

Références:

http://im-inteligenciademercado.blogspot.com/2017/03/obz-orcamento-base-zero.html